にっぽん債券オープン(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2015年4月9日 9:12
(個別) 資産  1.73%増 37億2168万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2011/012,606,489,9422,601,481,478
2011/072,757,655,2692,752,346,581
2012/012,852,377,2432,845,935,019
2012/073,069,013,2473,062,055,534
2013/013,168,207,1863,161,594,099
2013/073,219,078,5813,210,967,584
2014/013,558,339,0363,551,645,947
2014/073,658,524,0103,652,319,376
2015/013,721,686,7613,714,300,980

財務推移

資産

2011年1月(個)
26億648万
2011年7月(個) +5.8%
27億5765万
2012年1月(個) +3.43%
28億5237万
2012年7月(個) +7.59%
30億6901万
2013年1月(個) +3.23%
31億6820万
2013年7月(個) +1.61%
32億1907万
2014年1月(個) +10.54%
35億5833万
2014年7月(個) +2.82%
36億5852万
2015年1月(個) +1.73%
37億2168万

純資産

2011年1月(個)
26億148万
2011年7月(個) +5.8%
27億5234万
2012年1月(個) +3.4%
28億4593万
2012年7月(個) +7.59%
30億6205万
2013年1月(個) +3.25%
31億6159万
2013年7月(個) +1.56%
32億1096万
2014年1月(個) +10.61%
35億5164万
2014年7月(個) +2.83%
36億5231万
2015年1月(個) +1.7%
37億1430万

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