にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月7日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月11日-平成25年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,837,411 | 24,151,910 |
| 親投資信託受益証券 | 3,145,784,541 | 3,194,926,639 |
| 未収入金 | 585,184 | － |
| 未収利息 | 50 | 32 |
| 流動資産合計 | 3,168,207,186 | 3,219,078,581 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,168,207,186 | 3,219,078,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,868,314 | 4,957,454 |
| 未払解約金 | 511,980 | 1,963,247 |
| 未払受託者報酬 | 85,612 | 82,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,479 | 1,102,136 |
| その他未払費用 | 5,702 | 5,500 |
| 流動負債合計 | 6,613,087 | 8,110,997 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,613,087 | 8,110,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,245,542,675 | 3,304,969,808 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,948,576 | -94,002,224 |
| （分配準備積立金） | 6,177,291 | 6,139,025 |
| 元本等合計 | 3,161,594,099 | 3,210,967,584 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,161,594,099 | 3,210,967,584 |
| 負債純資産合計 | 3,168,207,186 | 3,219,078,581 |
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