にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,926,523 | 21,837,411 |
| 親投資信託受益証券 | 3,046,749,577 | 3,145,784,541 |
| 未収入金 | 1,337,102 | 585,184 |
| 未収利息 | 45 | 50 |
| 流動資産合計 | 3,069,013,247 | 3,168,207,186 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,069,013,247 | 3,168,207,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,668,978 | 4,868,314 |
| 未払解約金 | 1,194,815 | 511,980 |
| 未払受託者報酬 | 75,967 | 85,612 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,901 | 1,141,479 |
| その他未払費用 | 5,052 | 5,702 |
| 流動負債合計 | 6,957,713 | 6,613,087 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,957,713 | 6,613,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,112,652,155 | 3,245,542,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,596,621 | -83,948,576 |
| （分配準備積立金） | 9,105,595 | 6,177,291 |
| 元本等合計 | 3,062,055,534 | 3,161,594,099 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,062,055,534 | 3,161,594,099 |
| 負債純資産合計 | 3,069,013,247 | 3,168,207,186 |
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