にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月9日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,624,393 | 20,926,523 |
| 親投資信託受益証券 | 2,831,711,856 | 3,046,749,577 |
| 未収入金 | 40,949 | 1,337,102 |
| 未収利息 | 45 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,852,377,243 | 3,069,013,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,852,377,243 | 3,069,013,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,373,976 | 4,668,978 |
| 未払解約金 | 1,051,195 | 1,194,815 |
| 未払受託者報酬 | 70,631 | 75,967 |
| 未払委託者報酬 | 941,723 | 1,012,901 |
| その他未払費用 | 4,699 | 5,052 |
| 流動負債合計 | 6,442,224 | 6,957,713 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,442,224 | 6,957,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,915,984,540 | 3,112,652,155 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,049,521 | -50,596,621 |
| （分配準備積立金） | 11,021,210 | 9,105,595 |
| 元本等合計 | 2,845,935,019 | 3,062,055,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,845,935,019 | 3,062,055,534 |
| 負債純資産合計 | 2,852,377,243 | 3,069,013,247 |
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