にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月9日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年7月12日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,037,130 | 20,624,393 |
| 親投資信託受益証券 | 2,738,618,098 | 2,831,711,856 |
| 未収入金 | － | 40,949 |
| 未収利息 | 41 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,757,655,269 | 2,852,377,243 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,757,655,269 | 2,852,377,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,251,654 | 4,373,976 |
| 未払解約金 | － | 1,051,195 |
| 未払受託者報酬 | 73,407 | 70,631 |
| 未払委託者報酬 | 978,742 | 941,723 |
| その他未払費用 | 4,885 | 4,699 |
| 流動負債合計 | 5,308,688 | 6,442,224 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,308,688 | 6,442,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,834,436,114 | 2,915,984,540 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,089,533 | -70,049,521 |
| （分配準備積立金） | 9,898,530 | 11,021,210 |
| 元本等合計 | 2,752,346,581 | 2,845,935,019 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,752,346,581 | 2,845,935,019 |
| 負債純資産合計 | 2,757,655,269 | 2,852,377,243 |
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