にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月6日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年1月12日-平成23年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,103,190 | 19,037,130 |
| 親投資信託受益証券 | 2,587,386,710 | 2,738,618,098 |
| 未収利息 | 42 | 41 |
| 流動資産合計 | 2,606,489,942 | 2,757,655,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,606,489,942 | 2,757,655,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,978,634 | 4,251,654 |
| 未払受託者報酬 | 71,517 | 73,407 |
| 未払委託者報酬 | 953,554 | 978,742 |
| その他未払費用 | 4,759 | 4,885 |
| 流動負債合計 | 5,008,464 | 5,308,688 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,008,464 | 5,308,688 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,652,422,865 | 2,834,436,114 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,941,387 | -82,089,533 |
| （分配準備積立金） | 7,382,646 | 9,898,530 |
| 元本等合計 | 2,601,481,478 | 2,752,346,581 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,601,481,478 | 2,752,346,581 |
| 負債純資産合計 | 2,606,489,942 | 2,757,655,269 |
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