にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 19,103,190 |
| 親投資信託受益証券 | 2,587,386,710 |
| 未収利息 | 42 |
| 流動資産合計 | 2,606,489,942 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,606,489,942 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,978,634 |
| 未払受託者報酬 | 71,517 |
| 未払委託者報酬 | 953,554 |
| その他未払費用 | 4,759 |
| 流動負債合計 | 5,008,464 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 5,008,464 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,652,422,865 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,941,387 |
| （分配準備積立金） | 7,382,646 |
| 元本等合計 | 2,601,481,478 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,601,481,478 |
| 負債純資産合計 | 2,606,489,942 |
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