にっぽん債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月1日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,151,910 | 24,447,978 |
| 親投資信託受益証券 | 3,194,926,639 | 3,533,891,025 |
| 未収利息 | 32 | 33 |
| 流動資産計 | 3,219,078,581 | 3,558,339,036 |
| 資産の部合計 | 3,219,078,581 | 3,558,339,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,957,454 | 5,420,819 |
| 未払解約金 | 1,963,247 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,660 | 88,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,136 | 1,178,035 |
| その他未払費用 | 5,500 | 5,880 |
| 流動負債計 | 8,110,997 | 6,693,089 |
| 負債の部合計 | 8,110,997 | 6,693,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,002,224 | -62,233,412 |
| （分配準備積立金） | 6,139,025 | 6,330,068 |
| 元本 | 3,304,969,808 | 3,613,879,359 |
| 元本等合計 | 3,210,967,584 | 3,551,645,947 |
| 純資産の部合計 | 3,210,967,584 | 3,551,645,947 |
| 負債・純資産合計 | 3,219,078,581 | 3,558,339,036 |
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