新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

「(1)勤務費用」に含めて記載しております。

(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
株式	41.3%

②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

2014/12/25 9:28

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
繰延税金資産	192,202	283,616
流動資産合計	18,286,853	19,920,646
固定資産
リース資産(純額)	※2 680	※2 340
有形固定資産合計	113,496	114,332
無形固定資産
ソフトウェア仮勘定	-	11,885
無形固定資産合計	39,866	86,827
投資その他の資産
その他	10,632	6,632
投資その他の資産合計	3,561,898	3,859,590
固定資産合計	3,715,261	4,060,749
資産合計	22,002,115	23,981,396

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	106,625	50,874
純資産合計	19,239,706	19,414,117
負債純資産合計	22,002,115	23,981,396

2014/12/25 9:28

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
未収利息	8	193
流動資産合計	1,637,277,214	1,150,063,018
資産合計	1,637,277,214	1,150,063,018
負債の部
元本等合計	1,637,277,214	1,150,063,018
純資産合計	1,637,277,214	1,150,063,018
負債純資産合計	1,637,277,214	1,150,063,018

注記表

2014/12/25 9:28