新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの財務状況
財務状況
2014年12月25日 9:28
(個別) 資産 0.06%減 1132万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2011/03 | 7,397,969,921 | 7,159,304,076 |
| 2011/09 | 30,846,325 | 30,843,950 |
| 2012/03 | 101,344,422,427 | 98,052,327,796 |
| 2012/09 | 11,687,435,909 | 11,378,595,711 |
| 2013/03 | 100,007,662,148 | 97,143,839,758 |
| 2013/09 | 11,326,479 | 11,323,885 |
| 2014/03 | 11,335,040 | 11,326,228 |
| 2014/09 | 11,328,566 | 11,324,591 |
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