新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 551,184,286 | 758,035,111 |
| 投資信託受益証券 | 6,845,584,376 | 11,749,583,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,200,596 | 1,201,193 |
| 未収利息 | 663 | 1,204 |
| 流動資産合計 | 7,397,969,921 | 12,508,821,142 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,397,969,921 | 12,508,821,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 170,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 61,975,975 | 127,630,214 |
| 未払解約金 | 979,900 | 62,684,000 |
| 未払受託者報酬 | 157,788 | 367,855 |
| 未払委託者報酬 | 5,522,683 | 12,874,926 |
| その他未払費用 | 29,499 | 33,956 |
| 流動負債合計 | 238,665,845 | 203,590,951 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 238,665,845 | 203,590,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,886,219,492 | 14,181,134,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 273,084,584 | -1,875,904,716 |
| （分配準備積立金） | 157,405,001 | 526,167,933 |
| 元本等合計 | 7,159,304,076 | 12,305,230,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,159,304,076 | 12,305,230,191 |
| 負債純資産合計 | 7,397,969,921 | 12,508,821,142 |
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