新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,736,282 |
| 投資信託受益証券 | 722,605,779 |
| 親投資信託受益証券 | 300,149 |
| 未収利息 | 28 |
| 流動資産合計 | 746,642,238 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 746,642,238 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 490,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,672,062 |
| 未払解約金 | 31,180,534 |
| 未払受託者報酬 | 17,880 |
| 未払委託者報酬 | 625,799 |
| その他未払費用 | 3,334 |
| 流動負債合計 | 4,319,075 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 4,319,075 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 734,412,420 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,910,743 |
| （分配準備積立金） | 13,093,774 |
| 元本等合計 | 742,323,163 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 742,323,163 |
| 負債純資産合計 | 746,642,238 |
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