新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	106,625	50,874
純資産合計	19,239,706	19,414,117
負債純資産合計	22,002,115	23,981,396

2014/12/25 9:28

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
元本等合計	1,637,277,214	1,150,063,018
純資産合計	1,637,277,214	1,150,063,018
負債純資産合計	1,637,277,214	1,150,063,018

注記表

2014/12/25 9:28