新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの負債合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度	当事業年度
	(平成25年3月31日)	(平成26年3月31日)
繰延税金資産賞与引当金減価償却超過額退職給付引当金役員退職慰労引当金投資有価証券評価損非上場株式評価損未払事業税その他繰延税金資産小計評価性引当額繰延税金資産合計繰延税金負債その他有価証券評価差額金前払年金費用繰延税金負債合計繰延税金資産の純額	130,944千円79695,50028,66017,58928,43042,96463,091407,976-407,976△ 60,857△146,220△207,078200,897	145,054千円1,07698,02511,30012,70528,430103,536109,079509,208-509,208△ 28,172△133,494△161,666347,542

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2014/12/25 9:28

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
役員賞与引当金	45,500	44,200
流動負債合計	2,412,875	4,260,181
固定負債
執行役員退職慰労引当金	99,750	102,083
固定負債合計	349,532	307,096
負債合計	2,762,408	4,567,278
純資産の部

2014/12/25 9:28

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 3月25日現在	平成26年 9月25日現在
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部

注記表

2014/12/25 9:28