新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,409 | 1,035,464 |
| 投資信託受益証券 | 58,546,949,477 | 93,647,653,160 |
| 親投資信託受益証券 | 30,493,916 | 11,817,116 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 30,846,325 | 12,852,581 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,846,325 | 12,852,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 500,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,210,313,840 | 1,797,506,851 |
| 未払解約金 | 193,423,740 | 906,477,327 |
| 未払受託者報酬 | 843 | 4,397 |
| 未払委託者報酬 | 1,492 | 8,757 |
| その他未払費用 | 40 | 429 |
| 流動負債合計 | 2,375 | 13,583 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,375 | 13,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,827,708 | 12,828,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,242 | 10,669 |
| （分配準備積立金） | 2,211 | 2,825 |
| 元本等合計 | 30,843,950 | 12,838,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,843,950 | 12,838,998 |
| 負債純資産合計 | 30,846,325 | 12,852,581 |
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