新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,690,349,084 | 5,323,496,673 |
| 投資信託受益証券 | 93,647,653,160 | 74,148,904,357 |
| 親投資信託受益証券 | 6,409,548 | 6,412,731 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 10,635 | 7,611 |
| 流動資産合計 | 101,344,422,427 | 79,478,821,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 101,344,422,427 | 79,478,821,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 500,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,797,506,851 | 1,722,922,042 |
| 未払解約金 | 906,477,327 | 378,816,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,441,748 | 1,935,345 |
| 未払委託者報酬 | 85,461,165 | 67,737,110 |
| その他未払費用 | 207,540 | 310,934 |
| 流動負債合計 | 3,292,094,631 | 2,171,721,858 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,292,094,631 | 2,171,721,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,833,790,127 | 114,861,469,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,781,462,331 | -37,554,369,953 |
| （分配準備積立金） | 1,509,593,536 | 1,808,709,806 |
| 元本等合計 | 98,052,327,796 | 77,307,099,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 98,052,327,796 | 77,307,099,514 |
| 負債純資産合計 | 101,344,422,427 | 79,478,821,372 |
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