新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,939,458 | 310,952,695 |
| 投資信託受益証券 | 11,266,293,464 | 9,755,834,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,387 | 1,202,984 |
| 未収利息 | 600 | 382 |
| 流動資産合計 | 11,687,435,909 | 10,067,990,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,687,435,909 | 10,067,990,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,470,085 | 72,816,779 |
| 未払解約金 | 194,802,266 | 77,499,786 |
| 未払受託者報酬 | 292,245 | 240,988 |
| 未払委託者報酬 | 10,228,658 | 8,434,512 |
| その他未払費用 | 46,944 | 38,708 |
| 流動負債合計 | 308,840,198 | 159,030,773 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 308,840,198 | 159,030,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,496,676,207 | 8,090,753,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -118,080,496 | 1,818,206,275 |
| （分配準備積立金） | 352,902,433 | 1,816,009,054 |
| 元本等合計 | 11,378,595,711 | 9,908,959,593 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,378,595,711 | 9,908,959,593 |
| 負債純資産合計 | 11,687,435,909 | 10,067,990,366 |
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