新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,595,149,540 | 2,757,863,389 |
| 投資信託受益証券 | 94,406,089,807 | 77,940,549,812 |
| 親投資信託受益証券 | 6,415,914 | 6,417,824 |
| 未収入金 | － | 1,000,000,000 |
| 未収利息 | 6,887 | 3,049 |
| 流動資産合計 | 100,007,662,148 | 81,704,834,074 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 100,007,662,148 | 81,704,834,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,873,389,884 | 1,740,857,148 |
| 未払解約金 | 902,337,156 | 569,881,495 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,224 | 2,014,790 |
| 未払委託者報酬 | 85,267,717 | 70,517,616 |
| その他未払費用 | 391,409 | 267,955 |
| 流動負債合計 | 2,863,822,390 | 2,383,539,004 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,863,822,390 | 2,383,539,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,892,658,980 | 116,057,143,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,748,819,222 | -36,735,848,190 |
| （分配準備積立金） | 2,598,454,554 | 3,823,314,180 |
| 元本等合計 | 97,143,839,758 | 79,321,295,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,143,839,758 | 79,321,295,070 |
| 負債純資産合計 | 100,007,662,148 | 81,704,834,074 |
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