新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,039,709 | 186,813,999 |
| 投資信託受益証券 | 7,911,170,729 | 6,952,931,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,899 | 1,404,456 |
| 未収利息 | 167 | 225 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 8,263,614,504 | 7,141,149,727 |
| 資産の部合計 | 8,263,614,504 | 7,141,149,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,709,308 | 33,769,880 |
| 未払受託者報酬 | 212,513 | 172,704 |
| 未払解約金 | 75,058,991 | 32,752,665 |
| 未払委託者報酬 | 7,437,936 | 6,044,584 |
| その他未払費用 | 28,256 | 24,801 |
| 流動負債計 | 122,447,004 | 72,764,634 |
| 負債の部合計 | 122,447,004 | 72,764,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,941,861,641 | 6,753,976,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,305,859 | 314,408,977 |
| （分配準備積立金） | 404,670,398 | 387,666,576 |
| 元本等合計 | 8,141,167,500 | 7,068,385,093 |
| 純資産の部合計 | 8,141,167,500 | 7,068,385,093 |
| 負債・純資産合計 | 8,263,614,504 | 7,141,149,727 |
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