新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 | 自 2013年9月26日 至 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 345,379,257 | 312,909,268 |
| 受取利息 | 76,855 | 48,879 |
| 有価証券売買等損益 | -280,905,886 | 101,760,875 |
| 営業収益合計 | 64,550,226 | 414,719,022 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,340,868 | 1,184,636 |
| 委託者報酬 | 46,930,441 | 41,462,191 |
| その他費用 | 182,118 | 164,135 |
| 営業費用合計 | 48,453,427 | 42,810,962 |
| 全事業営業利益 | 16,096,799 | 371,908,060 |
| 当期経常利益 | 16,096,799 | 371,908,060 |
| 当年度純利益 | 16,096,799 | 371,908,060 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,113,332 | 3,897,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,305,859 | 314,408,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,494,151 | 12,752,086 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,494,151 | 12,752,086 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,596,494 | 49,922,459 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,596,494 | 49,922,459 |
| 分配金 | 244,791,963 | 215,736,906 |
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