新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの分配金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資

2014/12/25 9:28

#2 ファンドの仕組み（連結）

(注2)募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い等を規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズ方式の仕組み>各ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。「ファンド・オブ・ファンズ方式」とは、複数の投資信託証券を組み合わせて、一つにまとめて運用する仕組みです。

2014/12/25 9:28

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
<マネープールファンド>■原則として、年2回(毎年3月、9月の各月25日。休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。

2014/12/25 9:28

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

委託者	年率0.35%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.70%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.03%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

(注)ハイイールド・ボンド・ファンドを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。ただし、ハイイールド・ボンド・ファンドの信託報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。
<マネープールファンド>日々のファンドの純資産総額に以下に定める信託報酬率を乗じて得た額とします。

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#5 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

(8)質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

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#6 分配の推移（連結）

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	0.0200
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	0.0300
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	0.0300
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	0.0300
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	0.0300
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	0.0300
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.0300
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	0.0300

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

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#7 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。2014/12/25 9:28

#8 収益率の推移（連結）

2014/12/25 9:28

#9 受益者の権利等（連結）

a.収益分配金請求権
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)に受益者に支払います。
受益者が、収益分配金について、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。

2014/12/25 9:28

#10 投資制限（連結）

f.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。

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#11 換金（解約）手続等（連結）

一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。

2014/12/25 9:28

#12 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期特定期間自 平成25年 9月26日至 平成26年 3月25日	第8期特定期間自 平成26年 3月26日至 平成26年 9月25日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,922,459	50,207,619
分配金	215,736,906	184,139,011
期末剰余金又は期末欠損金(△)	314,408,977	92,861,495

2014/12/25 9:28

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
受取利息	22,364	14,495
時効成立分配金・償還金	3,608	4,450
雑益	26,471	20,588
支払利息	222	59
時効成立後支払分配金・償還金	1,339	1,557
雑損	22	8,673

2014/12/25 9:28

#14 注記表（連結）

区分	第7期特定期間自 平成25年 9月26日至 平成26年 3月25日	第8期特定期間自 平成26年 3月26日至 平成26年 9月25日
分配金の計算過程	第35期(自 平成25年 9月26日 至 平成25年10月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(52,526,364円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(401,635,277円)及び分配準備積立金(393,668,714円)より分配対象収益は847,830,355円(1万口当たり1,089.29円)であり、うち38,916,006円(1万口当たり50円)を分配しております。	第41期(自 平成26年 3月26日 至 平成26年 4月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,371,196円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(353,042,495円)及び分配準備積立金(369,803,654円)より分配対象収益は762,217,345円(1万口当たり1,172.20円)であり、うち32,511,731円(1万口当たり50円)を分配しております。
	第36期(自 平成25年10月26日 至 平成25年11月25日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(46,528,872円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(383,884,468円)及び分配準備積立金(386,714,551円)より分配対象収益は817,127,891円(1万口当たり1,103.72円)であり、うち37,016,351円(1万口当たり50円)を分配しております。	第42期(自 平成26年 4月26日 至 平成26年 5月26日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,065,085円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、信託約款に定める収益調整金(341,635,346円)及び分配準備積立金(363,321,163円)より分配対象収益は744,021,594円(1万口当たり1,185.58円)であり、うち31,377,353円(1万口当たり50円)を分配しております。

2014/12/25 9:28

#15 申込手数料、ファンドの状況（連結）

http://www.shinkotoushin.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」※1または「償還前乗り換え」※2によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。

2014/12/25 9:28

#16 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
また、スイッチングにより各ファンドを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位となります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへの、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象ファンドの同コースへのスイッチングとなります。ただし、マネープールファンドは、ご投資された資金を一時待機させておくためのものです。したがって、そのお買い付けは、各通貨コースまたは委託者が設定・運用する特定のファンドからのスイッチングの場合に限定します。なお、販売会社によっては、スイッチングの取り扱いを行わない場合があります。

2014/12/25 9:28

#17 課税上の取扱い（連結）

該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2014/12/25 9:28

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
未払金
未払収益分配金	336	177
未払償還金	14,470	10,100

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