有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
<各通貨コース>図中の*1、*2には次の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

*1	円コース	米ドルコース	豪ドルコース	ブラジルレアルコース	メキシコペソコース	トルコリラコース
*2	JPYクラス	USDクラス	AUDクラス	BRLクラス	MXNクラス	TRYクラス

(注1)証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
(注2)募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い等を規定しています。
<ファンド・オブ・ファンズ方式の仕組み>各ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。「ファンド・オブ・ファンズ方式」とは、複数の投資信託証券を組み合わせて、一つにまとめて運用する仕組みです。

<マネープールファンド>(注1)証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結しており、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
(注2)募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い等を規定しています。
b.委託会社の概況
(イ)資本金の額(平成26年9月末現在)

資本金の額	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,823,250株

(ロ)委託会社の沿革

昭和36年6月	大井証券投資信託委託株式会社設立・免許取得
昭和44年10月	新和光投信委託株式会社に社名変更
昭和61年11月	有価証券等に関する投資助言・情報提供業務の認可
平成8年8月	投資顧問業者の登録
平成8年12月	投資一任契約にかかる業務の認可
平成9年11月	投資信託の直接販売業務の認可
平成10年12月	証券投資信託法の改正に伴う投資信託の証券投資信託委託業のみなし認可
平成12年4月	太陽投信委託株式会社と合併し、新光投信株式会社に社名変更

(ハ)大株主の状況

	(平成26年9月末現在)
株 主 名	住 所	持 株 数	持株比率
みずほ証券株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社みずほ証券リサーチ& コンサルティング	東京都千代田区大手町1-5-1 東京都千代田区大手町1-5-5 東京都中央区日本橋1-17-10	1,396,362株 182,115 137,200	76.58% 9.98 7.52