有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期特定期間 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日 | 第8期特定期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 9月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 312,909,268 | 268,993,262 |
| 受取利息 | 48,879 | 36,290 |
| 有価証券売買等損益 | 101,760,875 | △229,615,398 |
| 営業収益合計 | 414,719,022 | 39,414,154 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,184,636 | 1,060,828 |
| 委託者報酬 | 41,462,191 | 37,128,983 |
| その他費用 | 164,135 | 165,500 |
| 営業費用合計 | 42,810,962 | 38,355,311 |
| 営業利益 | 371,908,060 | 1,058,843 |
| 経常利益 | 371,908,060 | 1,058,843 |
| 当期純利益 | 371,908,060 | 1,058,843 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,897,663 | △384,052 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 199,305,859 | 314,408,977 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,752,086 | 11,356,253 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,752,086 | 11,356,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,922,459 | 50,207,619 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,922,459 | 50,207,619 |
| 分配金 | 215,736,906 | 184,139,011 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,408,977 | 92,861,495 |
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