新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月26日 至 2014年3月25日 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 312,909,268 | 268,993,262 |
| 受取利息 | 48,879 | 36,290 |
| 有価証券売買等損益 | 101,760,875 | -229,615,398 |
| 営業収益合計 | 414,719,022 | 39,414,154 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,184,636 | 1,060,828 |
| 委託者報酬 | 41,462,191 | 37,128,983 |
| その他費用 | 164,135 | 165,500 |
| 営業費用合計 | 42,810,962 | 38,355,311 |
| 全事業営業利益 | 371,908,060 | 1,058,843 |
| 当期経常利益 | 371,908,060 | 1,058,843 |
| 当年度純利益 | 371,908,060 | 1,058,843 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,897,663 | -384,052 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,408,977 | 92,861,495 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,752,086 | 11,356,253 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,752,086 | 11,356,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,922,459 | 50,207,619 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,922,459 | 50,207,619 |
| 分配金 | 215,736,906 | 184,139,011 |
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