新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 186,813,999 | 216,662,175 |
| 投資信託受益証券 | 6,952,931,047 | 5,773,315,371 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,456 | 1,404,734 |
| 未収利息 | 225 | 232 |
| 流動資産計 | 7,141,149,727 | 5,991,382,512 |
| 資産の部合計 | 7,141,149,727 | 5,991,382,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,769,880 | 29,118,423 |
| 未払解約金 | 32,752,665 | 39,671,455 |
| 未払受託者報酬 | 172,704 | 167,218 |
| 未払委託者報酬 | 6,044,584 | 5,852,620 |
| その他未払費用 | 24,801 | 26,634 |
| 流動負債計 | 72,764,634 | 74,836,350 |
| 負債の部合計 | 72,764,634 | 74,836,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,753,976,116 | 5,823,684,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,408,977 | 92,861,495 |
| （分配準備積立金） | 387,666,576 | 367,879,055 |
| 元本等合計 | 7,068,385,093 | 5,916,546,162 |
| 純資産の部合計 | 7,068,385,093 | 5,916,546,162 |
| 負債・純資産合計 | 7,141,149,727 | 5,991,382,512 |
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