有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	WAグローバル・ハイ・イールド・ボンド (マルチ・カレンシー)ファンド-JPYクラス	6,007,612,249	5,773,315,371
投資信託受益証券 小計		6,007,612,249	5,773,315,371
親投資信託受益証券	国内短期公社債マザーファンド	1,392,481	1,404,734
親投資信託受益証券 小計		1,392,481	1,404,734
合計		6,009,004,730	5,774,720,105

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。