有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期特定期間末 平成25年 9月25日現在 | 第7期特定期間末 平成26年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,039,709 | 186,813,999 |
| 投資信託受益証券 | 7,911,170,729 | 6,952,931,047 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,899 | 1,404,456 |
| 未収入金 | 200,000,000 | - |
| 未収利息 | 167 | 225 |
| 流動資産合計 | 8,263,614,504 | 7,141,149,727 |
| 資産合計 | 8,263,614,504 | 7,141,149,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,709,308 | 33,769,880 |
| 未払解約金 | 75,058,991 | 32,752,665 |
| 未払受託者報酬 | 212,513 | 172,704 |
| 未払委託者報酬 | 7,437,936 | 6,044,584 |
| その他未払費用 | 28,256 | 24,801 |
| 流動負債合計 | 122,447,004 | 72,764,634 |
| 負債合計 | 122,447,004 | 72,764,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,941,861,641 | 6,753,976,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,305,859 | 314,408,977 |
| (分配準備積立金) | 404,670,398 | 387,666,576 |
| 元本等合計 | 8,141,167,500 | 7,068,385,093 |
| 純資産合計 | 8,141,167,500 | 7,068,385,093 |
| 負債純資産合計 | 8,263,614,504 | 7,141,149,727 |
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