有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

①【純資産の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	5,868,275,370	5,897,104,839	1.0178	1.0228
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	7,980,216,799	8,022,562,455	0.9423	0.9473
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	7,578,395,082	7,616,806,719	0.9865	0.9915
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	6,567,652,241	6,600,054,873	1.0134	1.0184
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	8,406,808,923	8,446,781,884	1.0516	1.0566
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	8,141,167,500	8,180,876,808	1.0251	1.0301
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	7,068,385,093	7,102,154,973	1.0466	1.0516
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	5,916,546,162	5,945,664,585	1.0159	1.0209
	平成25年 9月末日	8,071,092,735	―	1.0219	―
	10月末日	8,003,435,080	―	1.0387	―
	11月末日	7,617,279,884	―	1.0398	―
	12月末日	7,450,971,755	―	1.0370	―
	平成26年 1月末日	7,347,847,435	―	1.0382	―
	2月末日	7,178,416,764	―	1.0476	―
	3月末日	7,007,865,230	―	1.0463	―
	4月末日	6,764,756,386	―	1.0475	―
	5月末日	6,540,341,579	―	1.0476	―
	6月末日	6,487,328,997	―	1.0513	―
	7月末日	6,297,220,436	―	1.0399	―
	8月末日	6,149,543,373	―	1.0383	―
	9月末日	5,815,047,791	―	1.0044	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	742,323,163	745,995,225	1.0108	1.0158
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	817,363,895	821,968,025	0.8876	0.8926
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	494,379,716	496,843,386	1.0033	1.0083
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	345,175,710	346,939,891	0.9783	0.9833
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	384,511,677	386,097,822	1.2121	1.2171
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	591,559,548	593,951,760	1.2364	1.2414
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	606,177,021	608,482,604	1.3146	1.3196
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	561,222,443	567,750,023	1.3326	1.3481
	平成25年 9月末日	587,063,063	―	1.2275	―
	10月末日	593,139,864	―	1.2470	―
	11月末日	575,371,559	―	1.2966	―
	12月末日	582,854,438	―	1.3315	―
	平成26年 1月末日	563,429,402	―	1.3071	―
	2月末日	558,373,532	―	1.3123	―
	3月末日	615,070,101	―	1.3229	―
	4月末日	584,619,604	―	1.3218	―
	5月末日	577,345,910	―	1.3105	―
	6月末日	567,658,609	―	1.3145	―
	7月末日	558,218,107	―	1.3092	―
	8月末日	545,389,329	―	1.3094	―
	9月末日	558,130,430	―	1.3248	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	7,159,304,076	7,221,280,051	1.0397	1.0487
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	12,305,230,191	12,432,860,405	0.8677	0.8767
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	14,892,570,980	15,023,004,020	1.0276	1.0366
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	11,378,595,711	11,482,065,796	0.9897	0.9987
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	9,908,959,593	9,981,776,372	1.2247	1.2337
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	7,114,413,414	7,171,443,221	1.1227	1.1317
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	5,936,861,386	5,983,543,781	1.1446	1.1536
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	5,432,874,738	5,530,664,710	1.1111	1.1311
	平成25年 9月末日	6,927,703,461	―	1.1058	―
	10月末日	6,746,974,449	―	1.1415	―
	11月末日	6,434,737,398	―	1.1364	―
	12月末日	6,142,450,996	―	1.1396	―
	平成26年 1月末日	5,831,318,310	―	1.0997	―
	2月末日	5,871,127,017	―	1.1249	―
	3月末日	6,000,998,817	―	1.1667	―
	4月末日	5,794,602,534	―	1.1666	―
	5月末日	5,598,626,735	―	1.1569	―
	6月末日	5,600,373,679	―	1.1736	―
	7月末日	5,433,869,132	―	1.1541	―
	8月末日	5,543,917,317	―	1.1534	―
	9月末日	5,275,601,546	―	1.0873	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 3月25日)	24,548,736,543	24,918,798,523	0.9951	1.0101
第2特定期間末	(平成23年 9月26日)	60,666,953,135	61,877,266,975	0.7519	0.7669
第3特定期間末	(平成24年 3月26日)	98,052,327,796	99,849,834,647	0.8182	0.8332
第4特定期間末	(平成24年 9月25日)	77,307,099,514	79,030,021,556	0.6730	0.6880
第5特定期間末	(平成25年 3月25日)	97,143,839,758	99,017,229,642	0.7778	0.7928
第6特定期間末	(平成25年 9月25日)	79,321,295,070	81,062,152,218	0.6835	0.6985
第7特定期間末	(平成26年 3月25日)	62,790,201,366	64,268,059,191	0.6373	0.6523
第8特定期間末	(平成26年 9月25日)	54,066,415,486	55,424,476,172	0.5972	0.6122
	平成25年 9月末日	76,366,918,922	―	0.6622	―
	10月末日	76,517,441,905	―	0.6864	―
	11月末日	71,992,390,233	―	0.6667	―
	12月末日	70,205,673,645	―	0.6640	―
	平成26年 1月末日	64,982,500,263	―	0.6271	―
	2月末日	64,232,676,427	―	0.6411	―
	3月末日	64,291,392,506	―	0.6598	―
	4月末日	62,441,898,349	―	0.6624	―
	5月末日	60,356,847,607	―	0.6518	―
	6月末日	59,809,382,295	―	0.6524	―
	7月末日	57,998,380,526	―	0.6340	―
	8月末日	57,140,147,854	―	0.6298	―
	9月末日	52,868,919,910	―	0.5846	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	24,068,209	24,225,174	1.0733	1.0803
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	31,775,563	31,976,262	1.1083	1.1153
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	43,936,737	44,207,080	1.1377	1.1447
	平成25年 9月末日	23,441,118	―	1.0454	―
	10月末日	33,784,690	―	1.0812	―
	11月末日	34,564,861	―	1.1061	―
	12月末日	35,631,719	―	1.1349	―
	平成26年 1月末日	33,978,225	―	1.0927	―
	2月末日	31,502,480	―	1.0987	―
	3月末日	41,597,096	―	1.1228	―
	4月末日	41,510,037	―	1.1202	―
	5月末日	32,263,563	―	1.1348	―
	6月末日	43,229,720	―	1.1230	―
	7月末日	43,104,092	―	1.1156	―
	8月末日	43,551,699	―	1.1260	―
	9月末日	43,134,030	―	1.1153	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)トルコリラコース

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成25年 9月25日)	12,462,450	12,560,850	1.0132	1.0212
第2特定期間末	(平成26年 3月25日)	15,042,530	15,166,117	0.9737	0.9817
第3特定期間末	(平成26年 9月25日)	16,754,417	16,884,244	1.0324	1.0404
	平成25年 9月末日	12,192,670	―	0.9913	―
	10月末日	15,664,622	―	1.0269	―
	11月末日	16,032,694	―	1.0496	―
	12月末日	15,692,597	―	1.0188	―
	平成26年 1月末日	14,841,936	―	0.9619	―
	2月末日	15,112,489	―	0.9783	―
	3月末日	15,511,156	―	1.0024	―
	4月末日	17,161,723	―	1.0400	―
	5月末日	17,357,282	―	1.0506	―
	6月末日	17,182,514	―	1.0388	―
	7月末日	17,203,147	―	1.0389	―
	8月末日	16,874,703	―	1.0398	―
	9月末日	16,371,493	―	1.0076	―

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成23年 3月25日)	1,000,274	1,000,274	1.0003	1.0003
第2計算期間末	(平成23年 9月26日)	30,843,950	30,843,950	1.0005	1.0005
第3計算期間末	(平成24年 3月26日)	12,838,998	12,838,998	1.0008	1.0008
第4計算期間末	(平成24年 9月25日)	1,002,023	1,002,023	1.0020	1.0020
第5計算期間末	(平成25年 3月25日)	2,098,377	2,098,377	1.0023	1.0023
第6計算期間末	(平成25年 9月25日)	11,323,885	11,323,885	1.0022	1.0022
第7計算期間末	(平成26年 3月25日)	11,326,228	11,326,228	1.0024	1.0024
第8計算期間末	(平成26年 9月25日)	11,324,591	11,324,591	1.0023	1.0023
	平成25年 9月末日	11,324,864	―	1.0023	―
	10月末日	77,350,772	―	1.0022	―
	11月末日	11,326,305	―	1.0024	―
	12月末日	11,325,710	―	1.0024	―
	平成26年 1月末日	11,326,169	―	1.0024	―
	2月末日	11,325,632	―	1.0024	―
	3月末日	11,326,113	―	1.0024	―
	4月末日	11,325,419	―	1.0024	―
	5月末日	11,325,891	―	1.0024	―
	6月末日	11,325,267	―	1.0023	―
	7月末日	11,324,643	―	1.0023	―
	8月末日	11,325,136	―	1.0023	―
	9月末日	11,324,490	―	1.0023	―