訪日消費関連日本株投資1009の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,703,271 |
| 株式 | 1,273,890,700 |
| 未収入金 | 111,825,981 |
| 未収配当金 | 9,609,050 |
| 未収利息 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,417,029,056 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,417,029,056 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 111,839,938 |
| 未払受託者報酬 | 417,468 |
| 未払委託者報酬 | 10,018,712 |
| その他未払費用 | 38,144 |
| 流動負債合計 | 122,314,262 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 122,314,262 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,376,500,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,785,206 |
| 元本等合計 | 1,294,714,794 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,294,714,794 |
| 負債純資産合計 | 1,417,029,056 |
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