訪日消費関連日本株投資1009の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月17日 | 2012年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,703,271 | 8,109,087 |
| 株式 | 1,273,890,700 | 327,085,550 |
| 未収入金 | 111,825,981 | 2,640,966 |
| 未収配当金 | 9,609,050 | 1,526,200 |
| 未収利息 | 54 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,417,029,056 | 339,361,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,417,029,056 | 339,361,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 640,860 |
| 未払解約金 | 111,839,938 | 2,368,310 |
| 未払受託者報酬 | 417,468 | 88,078 |
| 未払委託者報酬 | 10,018,712 | 2,113,120 |
| その他未払費用 | 38,144 | 6,545 |
| 流動負債合計 | 122,314,262 | 5,216,913 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 122,314,262 | 5,216,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,376,500,000 | 320,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,785,206 | 13,714,910 |
| 元本等合計 | 1,294,714,794 | 334,144,910 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,294,714,794 | 334,144,910 |
| 負債純資産合計 | 1,417,029,056 | 339,361,823 |
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