明治安田グローバル・ボンド・オープン「Aポートフォリオ⁄為替ヘッジありコース」「Bポートフォリオ⁄為替ヘッジなしコース」の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月26日 | 2010年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,903,160 | 5,432,652 |
| 金銭信託 | 947,412 | 869,798 |
| コール・ローン | 44,131,712 | 37,616,034 |
| 国債証券 | 1,113,473,165 | 1,086,622,896 |
| 特殊債券 | 158,515,742 | 90,219,278 |
| 社債券 | 107,340,439 | 130,518,971 |
| 派生商品評価勘定 | 20,346,543 | 1,367,115 |
| 未収入金 | 17,220,484 | 19,416,729 |
| 未収利息 | 12,740,426 | 10,898,523 |
| 前払費用 | 3,277,624 | 2,778,015 |
| その他未収収益 | 828,254 | 359,212 |
| 流動資産合計 | 1,483,777,549 | 1,385,229,425 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,483,777,549 | 1,385,229,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,948,822 | 4,482,961 |
| 未払金 | 17,261,574 | 20,979,395 |
| 未払収益分配金 | 8,443,750 | 4,857,116 |
| 未払解約金 | 429,700 | 5,763,570 |
| 未払受託者報酬 | 193,491 | 184,391 |
| 未払委託者報酬 | 4,837,224 | 4,609,729 |
| その他未払費用 | 39,967 | 37,401 |
| 流動負債合計 | 47,154,528 | 40,914,563 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,154,528 | 40,914,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,688,750,035 | 1,619,038,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,127,014 | -274,724,132 |
| （分配準備積立金） | 122,671,420 | 117,783,392 |
| 元本等合計 | 1,436,623,021 | 1,344,314,862 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,436,623,021 | 1,344,314,862 |
| 負債純資産合計 | 1,483,777,549 | 1,385,229,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
