明治安田グローバル・ボンド・オープン「Aポートフォリオ⁄為替ヘッジありコース」「Bポートフォリオ⁄為替ヘッジなしコース」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月26日 | 2011年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,069,222 | 3,485,031 |
| 金銭信託 | 869,798 | － |
| コール・ローン | 87,895,083 | 40,194,221 |
| 国債証券 | 1,528,131,482 | 1,169,722,746 |
| 特殊債券 | 90,941,419 | 113,142,688 |
| 社債券 | 168,794,964 | 128,046,910 |
| 派生商品評価勘定 | 8,287,325 | 9,917,275 |
| 未収入金 | 9,059,792 | 34,761,000 |
| 未収利息 | 14,654,925 | 12,669,610 |
| 前払費用 | 3,632,882 | 4,036,305 |
| その他未収収益 | 434,580 | 897,041 |
| 流動資産合計 | 1,920,771,472 | 1,516,872,827 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,920,771,472 | 1,516,872,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,307,438 | 14,954,520 |
| 未払金 | 27,380,906 | 33,940,525 |
| 未払収益分配金 | 7,259,242 | 5,753,343 |
| 未払解約金 | 49,223 | 2,084,935 |
| 未払受託者報酬 | 251,223 | 186,045 |
| 未払委託者報酬 | 6,280,457 | 4,651,063 |
| その他未払費用 | 50,345 | 42,622 |
| 流動負債合計 | 67,578,834 | 61,613,053 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,578,834 | 61,613,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,747,363 | 1,917,781,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -566,554,725 | -462,521,262 |
| （分配準備積立金） | 34,401,399 | 30,782,656 |
| 元本等合計 | 1,853,192,638 | 1,455,259,774 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,853,192,638 | 1,455,259,774 |
| 負債純資産合計 | 1,920,771,472 | 1,516,872,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
