明治安田グローバル・ボンド・オープン「Aポートフォリオ⁄為替ヘッジありコース」「Bポートフォリオ⁄為替ヘッジなしコース」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月26日 | 2011年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,485,031 | -9,065,597 |
| コール・ローン | 40,194,221 | 23,269,229 |
| 国債証券 | 1,169,722,746 | 872,777,611 |
| 特殊債券 | 113,142,688 | 45,740,732 |
| 社債券 | 128,046,910 | 52,724,932 |
| 派生商品評価勘定 | 9,917,275 | 20,759,529 |
| 未収入金 | 34,761,000 | 85,027,765 |
| 未収利息 | 12,669,610 | 5,783,424 |
| 前払費用 | 4,036,305 | 2,701,378 |
| その他未収収益 | 897,041 | 352,887 |
| 流動資産合計 | 1,516,872,827 | 1,100,071,890 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,516,872,827 | 1,100,071,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,954,520 | 2,243,595 |
| 未払金 | 33,940,525 | 70,183,671 |
| 未払収益分配金 | 5,753,343 | 3,341,831 |
| 未払解約金 | 2,084,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 186,045 | 171,778 |
| 未払委託者報酬 | 4,651,063 | 4,294,515 |
| その他未払費用 | 42,622 | 36,284 |
| 流動負債合計 | 61,613,053 | 80,271,674 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,613,053 | 80,271,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,917,781,036 | 1,336,732,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -462,521,262 | -316,932,284 |
| （分配準備積立金） | 30,782,656 | 23,388,524 |
| 元本等合計 | 1,455,259,774 | 1,019,800,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,455,259,774 | 1,019,800,216 |
| 負債純資産合計 | 1,516,872,827 | 1,100,071,890 |
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