明治安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年5月26日-平成22年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,598,190 | 686,907 |
| 金銭信託 | 696,196 | 424,521 |
| コール・ローン | 80,830,600 | 50,635,772 |
| 株式 | 1,004,316,425 | 1,065,570,299 |
| 未収入金 | 28,807,558 | 21,821,792 |
| 未収配当金 | 4,367,728 | 4,118,250 |
| 未収利息 | 110 | 83 |
| 流動資産合計 | 1,120,616,807 | 1,143,257,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,120,616,807 | 1,143,257,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,919,549 | 22,522,681 |
| 未払解約金 | 135,530 | 616,826 |
| 未払受託者報酬 | 627,567 | 577,172 |
| 未払委託者報酬 | 10,668,575 | 9,811,824 |
| その他未払費用 | 37,598 | 34,563 |
| 流動負債合計 | 30,388,819 | 33,563,066 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,388,819 | 33,563,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,372,589,785 | 1,367,154,410 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,361,797 | -257,459,852 |
| （分配準備積立金） | 568,229,809 | 560,724,340 |
| 元本等合計 | 1,090,227,988 | 1,109,694,558 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,090,227,988 | 1,109,694,558 |
| 負債純資産合計 | 1,120,616,807 | 1,143,257,624 |
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