明治安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年11月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 686,907 | 12,893,741 |
| 金銭信託 | 424,521 | 655,397 |
| コール・ローン | 50,635,772 | 61,940,971 |
| 株式 | 1,065,570,299 | 1,039,178,201 |
| 未収入金 | 21,821,792 | 899,682 |
| 未収配当金 | 4,118,250 | 5,705,529 |
| 未収利息 | 83 | 101 |
| 流動資産合計 | 1,143,257,624 | 1,121,273,622 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,143,257,624 | 1,121,273,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 22,522,681 | － |
| 未払解約金 | 616,826 | 611,656 |
| 未払受託者報酬 | 577,172 | 602,975 |
| 未払委託者報酬 | 9,811,824 | 10,250,502 |
| その他未払費用 | 34,563 | 36,117 |
| 流動負債合計 | 33,563,066 | 11,501,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,563,066 | 11,501,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,367,154,410 | 1,337,944,610 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -257,459,852 | -228,172,238 |
| （分配準備積立金） | 560,724,340 | 546,839,483 |
| 元本等合計 | 1,109,694,558 | 1,109,772,372 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,109,694,558 | 1,109,772,372 |
| 負債純資産合計 | 1,143,257,624 | 1,121,273,622 |
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