明治安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年5月26日-平成23年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,893,741 | 18,275,411 |
| 金銭信託 | 655,397 | 550,571 |
| コール・ローン | 61,940,971 | 65,946,914 |
| 株式 | 1,039,178,201 | 789,809,887 |
| 未収入金 | 899,682 | － |
| 未収配当金 | 5,705,529 | 3,753,350 |
| 未収利息 | 101 | 108 |
| 流動資産合計 | 1,121,273,622 | 878,336,241 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,121,273,622 | 878,336,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 611,656 | 571,797 |
| 未払受託者報酬 | 602,975 | 535,569 |
| 未払委託者報酬 | 10,250,502 | 9,104,754 |
| その他未払費用 | 36,117 | 32,072 |
| 流動負債合計 | 11,501,250 | 10,244,192 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,501,250 | 10,244,192 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,337,944,610 | 1,304,570,760 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -228,172,238 | -436,478,711 |
| （分配準備積立金） | 546,839,483 | 523,989,751 |
| 元本等合計 | 1,109,772,372 | 868,092,049 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,109,772,372 | 868,092,049 |
| 負債純資産合計 | 1,121,273,622 | 878,336,241 |
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