明治安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,275,411 | 6,896,565 |
| 金銭信託 | 550,571 | 781,670 |
| コール・ローン | 65,946,914 | 66,500,606 |
| 株式 | 789,809,887 | 789,687,848 |
| 未収入金 | － | 41,956,059 |
| 未収配当金 | 3,753,350 | 5,478,855 |
| 未収利息 | 108 | 109 |
| 前払金 | － | 1,513,530 |
| 流動資産合計 | 878,336,241 | 912,815,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 878,336,241 | 912,815,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 36,937,293 |
| 未払解約金 | 571,797 | － |
| 未払受託者報酬 | 535,569 | 498,814 |
| 未払委託者報酬 | 9,104,754 | 8,479,792 |
| その他未払費用 | 32,072 | 29,870 |
| 流動負債合計 | 10,244,192 | 45,945,769 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,244,192 | 45,945,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,304,570,760 | 1,283,539,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -436,478,711 | -416,670,159 |
| （分配準備積立金） | 523,989,751 | 512,517,417 |
| 元本等合計 | 868,092,049 | 866,869,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 868,092,049 | 866,869,473 |
| 負債純資産合計 | 878,336,241 | 912,815,242 |
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