明治安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年11月27日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,214,139 | 15,844,870 |
| 金銭信託 | 754,551 | 541,562 |
| コール・ローン | 48,942,242 | 27,055,257 |
| 株式 | 824,614,380 | 1,106,901,157 |
| 派生商品評価勘定 | 36,957 | 72,082 |
| 未収入金 | － | 75,672,362 |
| 未収配当金 | 4,204,000 | 6,903,105 |
| 未収利息 | 80 | 22 |
| 流動資産合計 | 888,766,349 | 1,232,990,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 888,766,349 | 1,232,990,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,413 | 239,259 |
| 未払金 | 10,409,591 | 30,769,435 |
| 未払収益分配金 | － | 8,007,172 |
| 未払解約金 | 3,032,199 | 26,212,059 |
| 未払受託者報酬 | 471,969 | 556,077 |
| 未払委託者報酬 | 8,023,380 | 9,453,235 |
| その他未払費用 | 28,249 | 33,309 |
| 流動負債合計 | 21,993,801 | 75,270,546 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,993,801 | 75,270,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,149,089,286 | 1,067,622,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -282,316,738 | 90,096,875 |
| （分配準備積立金） | 461,625,781 | 363,808,141 |
| 元本等合計 | 866,772,548 | 1,157,719,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 866,772,548 | 1,157,719,871 |
| 負債純資産合計 | 888,766,349 | 1,232,990,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
