明治安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年5月28日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,844,870 | 11,565,978 |
| 金銭信託 | 541,562 | 563,619 |
| コール・ローン | 27,055,257 | 77,392,890 |
| 株式 | 1,106,901,157 | 973,385,238 |
| 派生商品評価勘定 | 72,082 | － |
| 未収入金 | 75,672,362 | － |
| 未収配当金 | 6,903,105 | 3,647,432 |
| 未収利息 | 22 | 63 |
| 流動資産合計 | 1,232,990,417 | 1,066,555,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,232,990,417 | 1,066,555,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 239,259 | － |
| 未払金 | 30,769,435 | － |
| 未払収益分配金 | 8,007,172 | 7,465,513 |
| 未払解約金 | 26,212,059 | 3,117,310 |
| 未払受託者報酬 | 556,077 | 553,310 |
| 未払委託者報酬 | 9,453,235 | 9,406,224 |
| その他未払費用 | 33,309 | 33,135 |
| 流動負債合計 | 75,270,546 | 20,575,492 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 75,270,546 | 20,575,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,067,622,996 | 933,189,221 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 90,096,875 | 112,790,507 |
| （分配準備積立金） | 363,808,141 | 312,375,403 |
| 元本等合計 | 1,157,719,871 | 1,045,979,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,157,719,871 | 1,045,979,728 |
| 負債純資産合計 | 1,232,990,417 | 1,066,555,220 |
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