明治安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 11,565,978 | 7,400,409 |
| 金銭信託 | 563,619 | 473,956 |
| コール・ローン | 77,392,890 | 16,268,160 |
| 株式 | 973,385,238 | 723,209,404 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,126 |
| 未収入金 | － | 16,777,657 |
| 未収配当金 | 3,647,432 | 4,433,672 |
| 未収利息 | 63 | 8 |
| 流動資産計 | 1,066,555,220 | 768,572,392 |
| 資産の部合計 | 1,066,555,220 | 768,572,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 28,366 |
| 未払金 | － | 2,567,164 |
| 未払収益分配金 | 7,465,513 | － |
| 未払解約金 | 3,117,310 | 1,970,479 |
| 未払受託者報酬 | 553,310 | 461,359 |
| 未払委託者報酬 | 9,406,224 | 7,843,110 |
| その他未払費用 | 33,135 | 27,618 |
| 流動負債計 | 20,575,492 | 12,898,096 |
| 負債の部合計 | 20,575,492 | 12,898,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 933,189,221 | 703,885,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,790,507 | 51,788,643 |
| （分配準備積立金） | 312,375,403 | 231,643,696 |
| 元本等合計 | 1,045,979,728 | 755,674,296 |
| 純資産の部合計 | 1,045,979,728 | 755,674,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,066,555,220 | 768,572,392 |
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