明治安田オリエンタル・セレクト50の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月24日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月26日 | 2014年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 7,400,409 | 80,921 |
| 金銭信託 | 473,956 | 284,110 |
| コール・ローン | 16,268,160 | 24,184,912 |
| 株式 | 723,209,404 | 407,023,744 |
| 派生商品評価勘定 | 9,126 | － |
| 未収入金 | 16,777,657 | － |
| 未収配当金 | 4,433,672 | 1,608,086 |
| 未収利息 | 8 | 13 |
| 流動資産計 | 768,572,392 | 433,181,786 |
| 資産の部合計 | 768,572,392 | 433,181,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,366 | － |
| 未払金 | 2,567,164 | － |
| 未払収益分配金 | － | 2,995,057 |
| 未払解約金 | 1,970,479 | 1,300,945 |
| 未払受託者報酬 | 461,359 | 289,237 |
| 未払委託者報酬 | 7,843,110 | 4,916,953 |
| その他未払費用 | 27,618 | 17,297 |
| 流動負債計 | 12,898,096 | 9,519,489 |
| 負債の部合計 | 12,898,096 | 9,519,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,885,653 | 332,784,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,788,643 | 90,878,131 |
| （分配準備積立金） | 231,643,696 | 104,155,879 |
| 元本等合計 | 755,674,296 | 423,662,297 |
| 純資産の部合計 | 755,674,296 | 423,662,297 |
| 負債・純資産合計 | 768,572,392 | 433,181,786 |
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