有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
明治安田オリエンタル・セレクト50
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (平成25年11月25日現在) | 第29期 (平成26年5月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,565,978 | 7,400,409 | |||
| 金銭信託 | 563,619 | 473,956 | |||
| コール・ローン | 77,392,890 | 16,268,160 | |||
| 株式 | 973,385,238 | 723,209,404 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,126 | |||
| 未収入金 | - | 16,777,657 | |||
| 未収配当金 | 3,647,432 | 4,433,672 | |||
| 未収利息 | 63 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 1,066,555,220 | 768,572,392 | |||
| 資産合計 | 1,066,555,220 | 768,572,392 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 28,366 | |||
| 未払金 | - | 2,567,164 | |||
| 未払収益分配金 | 7,465,513 | - | |||
| 未払解約金 | 3,117,310 | 1,970,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 553,310 | 461,359 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,406,224 | 7,843,110 | |||
| その他未払費用 | 33,135 | 27,618 | |||
| 流動負債合計 | 20,575,492 | 12,898,096 | |||
| 負債合計 | 20,575,492 | 12,898,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 933,189,221 | 703,885,653 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,790,507 | 51,788,643 | |||
| (分配準備積立金) | 312,375,403 | 231,643,696 | |||
| 元本等合計 | 1,045,979,728 | 755,674,296 | |||
| 純資産合計 | 1,045,979,728 | 755,674,296 | |||
| 負債純資産合計 | 1,066,555,220 | 768,572,392 | |||
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