有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
明治安田オリエンタル・セレクト50
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (平成26年5月26日現在) | 第30期 (平成26年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,400,409 | 80,921 | |||
| 金銭信託 | 473,956 | 284,110 | |||
| コール・ローン | 16,268,160 | 24,184,912 | |||
| 株式 | 723,209,404 | 407,023,744 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,126 | - | |||
| 未収入金 | 16,777,657 | - | |||
| 未収配当金 | 4,433,672 | 1,608,086 | |||
| 未収利息 | 8 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 768,572,392 | 433,181,786 | |||
| 資産合計 | 768,572,392 | 433,181,786 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,366 | - | |||
| 未払金 | 2,567,164 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 2,995,057 | |||
| 未払解約金 | 1,970,479 | 1,300,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 461,359 | 289,237 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,843,110 | 4,916,953 | |||
| その他未払費用 | 27,618 | 17,297 | |||
| 流動負債合計 | 12,898,096 | 9,519,489 | |||
| 負債合計 | 12,898,096 | 9,519,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 703,885,653 | 332,784,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,788,643 | 90,878,131 | |||
| (分配準備積立金) | 231,643,696 | 104,155,879 | |||
| 元本等合計 | 755,674,296 | 423,662,297 | |||
| 純資産合計 | 755,674,296 | 423,662,297 | |||
| 負債純資産合計 | 768,572,392 | 433,181,786 | |||
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