有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末	(平成16年11月25日)	2,740,149,050	2,740,149,050	8,703	8,703
第11計算期間末	(平成17年 5月25日)	3,029,759,641	3,029,759,641	9,505	9,505
第12計算期間末	(平成17年11月25日)	3,294,111,784	3,329,471,004	11,281	11,402
第13計算期間末	(平成18年 5月25日)	3,560,206,966	3,576,246,317	12,523	12,579
第14計算期間末	(平成18年11月27日)	3,460,668,623	3,460,668,623	12,663	12,663
第15計算期間末	(平成19年 5月25日)	3,619,267,339	3,631,621,446	14,457	14,506
第16計算期間末	(平成19年11月26日)	3,572,969,091	3,587,910,290	14,710	14,771
第17計算期間末	(平成20年 5月26日)	1,770,096,899	1,770,096,899	12,470	12,470
第18計算期間末	(平成20年11月25日)	946,352,030	946,352,030	6,913	6,913
第19計算期間末	(平成21年 5月25日)	1,121,038,388	1,121,038,388	8,128	8,128
第20計算期間末	(平成21年11月25日)	1,116,027,084	1,116,027,084	8,120	8,120
第21計算期間末	(平成22年 5月25日)	1,090,227,988	1,090,227,988	7,943	7,943
第22計算期間末	(平成22年11月25日)	1,109,694,558	1,109,694,558	8,117	8,117
第23計算期間末	(平成23年 5月25日)	1,109,772,372	1,109,772,372	8,295	8,295
第24計算期間末	(平成23年11月25日)	868,092,049	868,092,049	6,654	6,654
第25計算期間末	(平成24年 5月25日)	866,869,473	866,869,473	6,754	6,754
第26計算期間末	(平成24年11月26日)	866,772,548	866,772,548	7,543	7,543
第27計算期間末	(平成25年 5月27日)	1,157,719,871	1,165,727,043	10,844	10,919
第28計算期間末	(平成25年11月25日)	1,045,979,728	1,053,445,241	11,209	11,289
第29計算期間末	(平成26年 5月26日)	755,674,296	755,674,296	10,736	10,736
	平成25年 6月末日	1,070,008,331	―	10,157	―
	7月末日	1,034,950,349	―	10,222	―
	8月末日	984,053,416	―	9,860	―
	9月末日	1,047,306,416	―	10,624	―
	10月末日	1,050,670,241	―	10,775	―
	11月末日	1,055,989,272	―	11,326	―
	12月末日	981,872,390	―	11,599	―
	平成26年 1月末日	892,579,383	―	10,841	―
	2月末日	840,304,843	―	10,798	―
	3月末日	804,936,207	―	10,642	―
	4月末日	766,387,423	―	10,596	―
	5月末日	755,308,465	―	10,837	―
	6月末日	617,603,081	―	11,161	―

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開示資料

決算