有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

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【提出】: 2015/02/24 10:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(平成17年 5月25日)	3,029,759,641	3,029,759,641	9,505	9,505
第12期計算期間末	(平成17年11月25日)	3,294,111,784	3,329,471,004	11,281	11,402
第13期計算期間末	(平成18年 5月25日)	3,560,206,966	3,576,246,317	12,523	12,579
第14期計算期間末	(平成18年11月27日)	3,460,668,623	3,460,668,623	12,663	12,663
第15期計算期間末	(平成19年 5月25日)	3,619,267,339	3,631,621,446	14,457	14,506
第16期計算期間末	(平成19年11月26日)	3,572,969,091	3,587,910,290	14,710	14,771
第17期計算期間末	(平成20年 5月26日)	1,770,096,899	1,770,096,899	12,470	12,470
第18期計算期間末	(平成20年11月25日)	946,352,030	946,352,030	6,913	6,913
第19期計算期間末	(平成21年 5月25日)	1,121,038,388	1,121,038,388	8,128	8,128
第20期計算期間末	(平成21年11月25日)	1,116,027,084	1,116,027,084	8,120	8,120
第21期計算期間末	(平成22年 5月25日)	1,090,227,988	1,090,227,988	7,943	7,943
第22期計算期間末	(平成22年11月25日)	1,109,694,558	1,109,694,558	8,117	8,117
第23期計算期間末	(平成23年 5月25日)	1,109,772,372	1,109,772,372	8,295	8,295
第24期計算期間末	(平成23年11月25日)	868,092,049	868,092,049	6,654	6,654
第25期計算期間末	(平成24年 5月25日)	866,869,473	866,869,473	6,754	6,754
第26期計算期間末	(平成24年11月26日)	866,772,548	866,772,548	7,543	7,543
第27期計算期間末	(平成25年 5月27日)	1,157,719,871	1,165,727,043	10,844	10,919
第28期計算期間末	(平成25年11月25日)	1,045,979,728	1,053,445,241	11,209	11,289
第29期計算期間末	(平成26年 5月26日)	755,674,296	755,674,296	10,736	10,736
第30期計算期間末	(平成26年11月25日)	423,662,297	426,657,354	12,731	12,821
	平成25年12月末日	981,872,390	―	11,599	―
	平成26年 1月末日	892,579,383	―	10,841	―
	2月末日	840,304,843	―	10,798	―
	3月末日	804,936,207	―	10,642	―
	4月末日	766,387,423	―	10,596	―
	5月末日	755,308,465	―	10,837	―
	6月末日	617,603,081	―	11,161	―
	7月末日	597,381,847	―	11,543	―
	8月末日	527,149,508	―	11,591	―
	9月末日	417,923,081	―	11,850	―
	10月末日	402,436,506	―	11,823	―
	11月末日	425,575,376	―	12,820	―
	12月末日	422,778,326	―	12,918	―

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開示資料

決算