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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

【提出】: 2014/08/25 9:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	14,000	1,689.91	23,658,810	1,698.39	23,777,460	3.85
2	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	7,051.20	21,153,600	7,610.55	22,831,650	3.70
3	日本	株式	大成建設	建設業	39,000	498.00	19,422,000	561.00	21,879,000	3.54
4	日本	株式	マツダ	輸送用機器	46,000	430.00	19,780,000	475.00	21,850,000	3.54
5	タイ	株式	KRUNG THAI BANK PUB CO-FOREI	銀行	298,500	56.47	16,856,892	65.20	19,464,588	3.15
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,500	4,023.00	18,103,500	4,244.00	19,098,000	3.09
7	日本	株式	日立製作所	電気機器	24,000	692.62	16,622,880	742.00	17,808,000	2.88
8	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	13,000	1,380.06	17,940,907	1,364.46	17,738,080	2.87
9	日本	株式	住友不動産	不動産業	4,000	4,419.00	17,676,000	4,347.00	17,388,000	2.82
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,600	5,787.00	15,046,200	6,179.00	16,065,400	2.60
11	台湾	株式	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,000	949.20	16,136,400	932.25	15,848,250	2.57
12	日本	株式	クボタ	機械	11,000	1,350.00	14,850,000	1,436.00	15,796,000	2.56
13	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	115	143,085.60	16,454,844	131,362.20	15,106,653	2.45
14	日本	株式	日本触媒	化学	11,000	1,288.73	14,176,030	1,361.00	14,971,000	2.42
15	日本	株式	三井物産	卸売業	9,200	1,561.13	14,362,396	1,624.00	14,940,800	2.42
16	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	35,000	413.58	14,475,300	425.44	14,890,575	2.41
17	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	640.71	13,454,910	708.51	14,878,710	2.41
18	日本	株式	ピジョン	その他製品	2,500	4,680.00	11,700,000	5,340.00	13,350,000	2.16
19	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	25,000	499.00	12,475,050	515.35	12,883,800	2.09
20	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	72,000	172.13	12,393,562	177.62	12,789,101	2.07
21	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	20,500	608.91	12,482,758	618.38	12,676,790	2.05
22	フィリピン	株式	MELCO CROWN PHILIPPINES RESO	消費者サービス	448,700	31.18	13,990,825	26.81	12,033,775	1.95
23	日本	株式	東レ	繊維製品	17,000	654.00	11,118,000	666.00	11,322,000	1.83
24	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	9,800	1,039.00	10,182,200	1,151.00	11,279,800	1.83
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,500	4,123.00	10,307,500	4,268.00	10,670,000	1.73
26	日本	株式	LIXIL グループ	金属製品	3,900	2,505.00	9,769,500	2,734.00	10,662,600	1.73
27	日本	株式	信越化学工業	化学	1,700	6,098.00	10,366,600	6,158.00	10,468,600	1.70
28	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	5,800	1,572.00	9,117,600	1,756.00	10,184,800	1.65
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,100	4,670.00	9,807,000	4,835.00	10,153,500	1.64
30	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	6,000	1,568.00	9,408,000	1,645.00	9,870,000	1.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.54
		繊維製品	1.83
		化学	4.12
		石油・石炭製品	1.83
		ガラス・土石製品	0.54
		鉄鋼	1.49
		非鉄金属	1.60
		金属製品	1.73
		機械	2.56
		電気機器	8.24
		輸送用機器	5.18
		精密機器	1.01
		その他製品	2.16
		情報・通信業	4.25
		卸売業	4.37
		小売業	1.73
		銀行業	3.09
		証券、商品先物取引業	1.43
		その他金融業	1.39
		不動産業	2.82
		サービス業	1.12
	外国	資本財	2.07
		自動車・自動車部品	1.15
		消費者サービス	1.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.59
		銀行	8.14
		各種金融	1.25
		保険	3.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.67
		公益事業	1.03
		半導体・半導体製造装置	8.71
合計			94.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

開示資料

決算