有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 中国 | 株式 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 保険 | 28,400 | 479.40 | 13,615,216 | 607.61 | 17,256,238 | 4.08 |
| 2 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 25,200 | 689.19 | 17,367,815 | 680.65 | 17,152,431 | 4.06 |
| 3 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 24,000 | 619.00 | 14,856,000 | 687.00 | 16,488,000 | 3.90 |
| 4 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 5,600 | 3,015.50 | 16,886,800 | 2,927.50 | 16,394,000 | 3.88 |
| 5 | 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | テクノロジー・ ハードウェア および機器 | 21,000 | 695.40 | 14,603,400 | 722.00 | 15,162,000 | 3.59 |
| 6 | シンガ ポール | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 8,000 | 1,803.85 | 14,430,868 | 1,874.04 | 14,992,352 | 3.55 |
| 7 | 香港 | 株式 | CHINA PHARMACEUTICAL GROUP | 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス | 150,000 | 110.80 | 16,620,030 | 99.14 | 14,871,780 | 3.52 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 15,000 | 915.00 | 13,725,000 | 900.70 | 13,510,500 | 3.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 3,000 | 4,297.00 | 12,891,000 | 4,131.50 | 12,394,500 | 2.93 |
| 10 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 7,000 | 1,797.50 | 12,582,500 | 1,761.00 | 12,327,000 | 2.92 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,600 | 7,593.00 | 12,148,800 | 7,637.00 | 12,219,200 | 2.89 |
| 12 | 中国 | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 資本財 | 72,000 | 175.60 | 12,643,343 | 169.07 | 12,173,414 | 2.88 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナン シャルグループ | 銀行業 | 2,600 | 4,528.00 | 11,772,800 | 4,375.00 | 11,375,000 | 2.69 |
| 14 | 香港 | 株式 | HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 各種金融 | 36,800 | 247.39 | 9,104,202 | 296.81 | 10,922,755 | 2.58 |
| 15 | 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 1,500 | 7,300.00 | 10,950,000 | 7,060.00 | 10,590,000 | 2.50 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 5,000 | 2,002.00 | 10,010,000 | 2,062.00 | 10,310,000 | 2.44 |
| 17 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・ 半導体製造装置 | 1,837 | 5,171.57 | 9,500,192 | 5,275.89 | 9,691,810 | 2.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 10,000 | 925.20 | 9,252,000 | 968.20 | 9,682,000 | 2.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 6,000 | 1,464.00 | 8,784,000 | 1,589.00 | 9,534,000 | 2.26 |
| 20 | 台湾 | 株式 | LARGAN PRECISION CO LTD | テクノロジー・ ハードウェア および機器 | 1,000 | 8,759.00 | 8,759,000 | 9,101.00 | 9,101,000 | 2.15 |
| 21 | フィリ ピン | 株式 | SM PRIME HOLDINGS INC | 不動産 | 197,500 | 47.35 | 9,353,205 | 46.00 | 9,086,580 | 2.15 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 5,600 | 1,663.50 | 9,315,600 | 1,621.50 | 9,080,400 | 2.15 |
| 23 | 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 5,000 | 1,785.00 | 8,925,000 | 1,810.00 | 9,050,000 | 2.14 |
| 24 | 韓国 | 株式 | ORION CORP | 食品・飲料 ・タバコ | 82 | 104,529.59 | 8,571,427 | 108,043.19 | 8,859,542 | 2.10 |
| 25 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,000 | 7,925.00 | 7,925,000 | 7,866.00 | 7,866,000 | 1.86 |
| 26 | 日本 | 株式 | 昭和シェル石油 | 石油・石炭製品 | 6,400 | 1,010.00 | 6,464,000 | 1,191.00 | 7,622,400 | 1.80 |
| 27 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 半導体・ 半導体製造装置 | 14,000 | 536.73 | 7,514,299 | 535.80 | 7,501,200 | 1.77 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,300 | 5,496.00 | 7,144,800 | 5,652.00 | 7,347,600 | 1.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 900 | 7,714.00 | 6,942,600 | 7,851.00 | 7,065,900 | 1.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 1,700 | 3,725.00 | 6,332,500 | 3,990.00 | 6,783,000 | 1.60 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.90 |
| 繊維製品 | 2.29 | ||
| 化学 | 4.12 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.80 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.39 | ||
| 鉄鋼 | 2.44 | ||
| 非鉄金属 | 2.14 | ||
| 金属製品 | 1.03 | ||
| 機械 | 2.92 | ||
| 電気機器 | 8.73 | ||
| 輸送用機器 | 5.62 | ||
| 精密機器 | 0.37 | ||
| その他製品 | 2.50 | ||
| 情報・通信業 | 4.36 | ||
| 卸売業 | 3.75 | ||
| 小売業 | 1.55 | ||
| 銀行業 | 2.69 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.22 | ||
| その他金融業 | 1.08 | ||
| 不動産業 | 2.93 | ||
| サービス業 | 1.65 | ||
| 外国 | 素材 | 0.88 | |
| 資本財 | 2.88 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.10 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 3.52 | ||
| 銀行 | 3.55 | ||
| 各種金融 | 2.58 | ||
| 保険 | 8.14 | ||
| 不動産 | 2.15 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.71 | ||
| 公益事業 | 1.54 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.07 | ||
| 合計 | 95.58 |
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