有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

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【提出】: 2015/02/24 10:22
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	28,400	479.40	13,615,216	607.61	17,256,238	4.08
2	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	25,200	689.19	17,367,815	680.65	17,152,431	4.06
3	日本	株式	大成建設	建設業	24,000	619.00	14,856,000	687.00	16,488,000	3.90
4	日本	株式	マツダ	輸送用機器	5,600	3,015.50	16,886,800	2,927.50	16,394,000	3.88
5	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,000	695.40	14,603,400	722.00	15,162,000	3.59
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	8,000	1,803.85	14,430,868	1,874.04	14,992,352	3.55
7	香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,000	110.80	16,620,030	99.14	14,871,780	3.52
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	15,000	915.00	13,725,000	900.70	13,510,500	3.20
9	日本	株式	住友不動産	不動産業	3,000	4,297.00	12,891,000	4,131.50	12,394,500	2.93
10	日本	株式	クボタ	機械	7,000	1,797.50	12,582,500	1,761.00	12,327,000	2.92
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,600	7,593.00	12,148,800	7,637.00	12,219,200	2.89
12	中国	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	72,000	175.60	12,643,343	169.07	12,173,414	2.88
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,600	4,528.00	11,772,800	4,375.00	11,375,000	2.69
14	香港	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	36,800	247.39	9,104,202	296.81	10,922,755	2.58
15	日本	株式	ピジョン	その他製品	1,500	7,300.00	10,950,000	7,060.00	10,590,000	2.50
16	日本	株式	日立金属	鉄鋼	5,000	2,002.00	10,010,000	2,062.00	10,310,000	2.44
17	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	1,837	5,171.57	9,500,192	5,275.89	9,691,810	2.29
18	日本	株式	東レ	繊維製品	10,000	925.20	9,252,000	968.20	9,682,000	2.29
19	日本	株式	日本触媒	化学	6,000	1,464.00	8,784,000	1,589.00	9,534,000	2.26
20	台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,000	8,759.00	8,759,000	9,101.00	9,101,000	2.15
21	フィリピン	株式	SM PRIME HOLDINGS INC	不動産	197,500	47.35	9,353,205	46.00	9,086,580	2.15
22	日本	株式	三井物産	卸売業	5,600	1,663.50	9,315,600	1,621.50	9,080,400	2.15
23	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	5,000	1,785.00	8,925,000	1,810.00	9,050,000	2.14
24	韓国	株式	ORION CORP	食品・飲料・タバコ	82	104,529.59	8,571,427	108,043.19	8,859,542	2.10
25	日本	株式	信越化学工業	化学	1,000	7,925.00	7,925,000	7,866.00	7,866,000	1.86
26	日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	6,400	1,010.00	6,464,000	1,191.00	7,622,400	1.80
27	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	14,000	536.73	7,514,299	535.80	7,501,200	1.77
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,300	5,496.00	7,144,800	5,652.00	7,347,600	1.74
29	日本	株式	日本電産	電気機器	900	7,714.00	6,942,600	7,851.00	7,065,900	1.67
30	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	1,700	3,725.00	6,332,500	3,990.00	6,783,000	1.60

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.90
		繊維製品	2.29
		化学	4.12
		石油・石炭製品	1.80
		ガラス・土石製品	0.39
		鉄鋼	2.44
		非鉄金属	2.14
		金属製品	1.03
		機械	2.92
		電気機器	8.73
		輸送用機器	5.62
		精密機器	0.37
		その他製品	2.50
		情報・通信業	4.36
		卸売業	3.75
		小売業	1.55
		銀行業	2.69
		証券、商品先物取引業	1.22
		その他金融業	1.08
		不動産業	2.93
		サービス業	1.65
	外国	素材	0.88
		資本財	2.88
		食品・飲料・タバコ	2.10
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.52
		銀行	3.55
		各種金融	2.58
		保険	8.14
		不動産	2.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.71
		公益事業	1.54
		半導体・半導体製造装置	4.07
合計			95.58

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

開示資料

決算