明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,200,000 | 9,459,263 |
| 親投資信託受益証券 | 507,051,543 | 544,422,545 |
| 未収入金 | 96,384 | － |
| 未収利息 | 5 | 15 |
| 流動資産合計 | 511,347,932 | 553,881,823 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 511,347,932 | 553,881,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 96,384 | － |
| 未払受託者報酬 | 256,453 | 266,068 |
| 未払委託者報酬 | 3,590,352 | 3,724,971 |
| その他未払費用 | 10,199 | 10,577 |
| 流動負債合計 | 3,953,388 | 4,001,616 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,953,388 | 4,001,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,009,057,874 | 1,090,271,906 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -501,663,330 | -540,391,699 |
| （分配準備積立金） | 88,320,969 | 84,898,262 |
| 元本等合計 | 507,394,544 | 549,880,207 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 507,394,544 | 549,880,207 |
| 負債純資産合計 | 511,347,932 | 553,881,823 |
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