明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,459,263 | 8,681,316 |
| 親投資信託受益証券 | 544,422,545 | 492,305,387 |
| 未収入金 | － | 1,383 |
| 未収利息 | 15 | 14 |
| 流動資産合計 | 553,881,823 | 500,988,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 553,881,823 | 500,988,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 349,339 |
| 未払受託者報酬 | 266,068 | 259,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,724,971 | 3,629,161 |
| その他未払費用 | 10,577 | 10,307 |
| 流動負債合計 | 4,001,616 | 4,248,033 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,001,616 | 4,248,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,090,271,906 | 1,175,370,154 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -540,391,699 | -678,630,087 |
| （分配準備積立金） | 84,898,262 | 79,043,537 |
| 元本等合計 | 549,880,207 | 496,740,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 549,880,207 | 496,740,067 |
| 負債純資産合計 | 553,881,823 | 500,988,100 |
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