明治安田日本株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,681,316 | 12,108,798 |
| 親投資信託受益証券 | 492,305,387 | 590,143,906 |
| 未収入金 | 1,383 | － |
| 未収利息 | 14 | 19 |
| 流動資産合計 | 500,988,100 | 602,252,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 500,988,100 | 602,252,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 349,339 | 3,967,748 |
| 未払受託者報酬 | 259,226 | 283,022 |
| 未払委託者報酬 | 3,629,161 | 3,962,239 |
| その他未払費用 | 10,307 | 11,261 |
| 流動負債合計 | 4,248,033 | 8,224,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,248,033 | 8,224,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,370,154 | 1,135,020,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -678,630,087 | -540,992,013 |
| （分配準備積立金） | 79,043,537 | 74,377,129 |
| 元本等合計 | 496,740,067 | 594,028,453 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 496,740,067 | 594,028,453 |
| 負債純資産合計 | 500,988,100 | 602,252,723 |
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